开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-08-202016-08-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
17013 红通令5号嫌犯在新西兰被罚没2.1亿元资产世界500强董事长财色诱惑下落马 收武长顺190万江苏沛县回应官员打女店员致流产:并未动手青岛政协副主席李学海被双开 曾对抗组织审查 48384 82804 73631 50832 90342 59322% 开放开放购买
23168 上海开车玩手机扣2分罚200 有人大代表建议入刑北京海淀一辆货车与三车相继碰撞 已致3死3伤国家网信办加强对网络直播弹幕等产品安全评估97岁老红军去世 3任前总理7常委及宋平送花圈 12664 24191 64039 62303 57526 44025% 开放开放购买
98230 广东廉政账户一律注销 收受红包算顶风违纪江西境内实载57人大客车追尾侧翻 已致6死25伤盘点13省18名省一级正副秘书长落马中国旅游警察亮相莫斯科红场 中国游客挥手致意 91236 40181 24718 15935 47650 17333% 开放开放购买
78884 台风“妮妲”登陆广东南沙 1600人体育馆过夜湖北当阳爆管事故现场满地布满破碎玻璃(图)北京教委谈异味操场信息公开:过半问题不在范畴北京公布19行业工资线 年薪最低不少于2.1万 57399 47938 12763 41286 44597 41473% 开放开放购买
70738 中国强硬回击日本白皮书 批东京意在修改宪法北京每平10万以上豪宅3年激增13倍 都被谁买了? 贵阳机场口岸检出首例甲型H1N1流感病毒患者上海直面痛点难点 补短板补出干部精气神 77614 66091 90399 88301 74317 20607% 开放开放购买
96384 检察日报刊文:网约车跨地域运营将被禁止全国多地廉政账户撤销 有省份曾收2亿上缴红包 媒体:国家又给了1.6万亿 这次能否救活东北?西藏尼玛县发生3.9级地震 震源深度8千米 38798 51298 25830 51802 92997 42342% 开放开放购买
35030 俞正声12日至13日在西藏昌都调研学者:日官员否认南京大屠杀“百人斩”自相矛盾 湖北当阳电厂爆炸事件6名责任人被控制国家能源局有人涉嫌以权谋私至2014年仍不收手 55169 10622 86071 60205 60340 61787% 开放开放购买
57499 青海都兰县发生3.1级地震 震源深度10千米国资委通报整改情况:拍摄国企领导违纪警示片 广西水库疑被人投入杀虫剂 约10万公斤鱼类死亡广州警方捣毁涉案逾1.8亿元特大网络赌球团伙 63306 75335 22674 98468 41740 99685% 开放开放购买
94874 广西200余人出院又入院 被指套取新农合补助新疆阿合奇县发生4.7级地震 未造成人员伤亡 天安门旁腾退1.5万平米地下空间揭秘减肥市场乱象 “医师”培训两分钟就能上岗 31801 34730 31699 23945 98907 88961% 开放开放购买
45363 湖北当阳爆管事故现场满地布满破碎玻璃(图)周世锋涉嫌颠覆国家政权案开庭 被告人当庭认罪 国资委对15名企业领导深入倒查王毅:中日关系如逆水行舟不进则退 90825 54743 35252 95227 69428 56935% 开放开放购买
29355 习总书记:体育强国梦与中国梦紧密相连商务部部长高虎城大力倡导加强东亚经济合作 中国强硬回击日本白皮书 批东京意在修改宪法武汉一日式烤串店张贴日本地图 列入钓鱼岛(图) 83874 99883 58753 59900 83448 74751% 开放开放购买
87040 民航局就“航班空中冒烟备降”约见高丽航空中国渔船被撞日方救起6名船员 外交部表示赞赏 宁夏农村彩礼高达农民10年收入 致其脱贫再返贫陕西洪涝灾害致7人死亡2人失踪 52956 39349 63231 20618 88178 72193% 开放开放购买
95330 海南临高遭遇暴雨:县城多路段积水成河(图)村民在河边捕鱼意外发现宋朝古墓(图) 韩春雨被指科研成果造假 半夜接到谩骂电话揭秘“最牛同学会”:江泽民李鹏刘华清曾入会 10186 39715 53728 13368 16115 79340% 开放开放购买
17117 新一批歼15飞行员成功试飞 通过航母飞行资质青岛政协副主席李学海涉嫌严重违纪被免职 原厦门工商局长王和平被调查外媒关注中国首建海外基地:正成全球海洋大国 78565 91157 98575 28132 33519 14572% 开放开放购买
93515 北京立秋后热度不减 “秋老虎”的威风哪里来?广西“床位不足”中专改建宿舍 校方收定位费 多人顶风违纪被查 有单位1个月公款接待48次民航法修订升级安保条款 这14类行为会违法(表) 70607 74256 91053 61361 73633 53825% 开放开放购买
69479 陕西安塞5辆车被冲入河道 7人遇难1名儿童失踪故宫全面启动养心殿研究性修复项目科研课题 广西两所高校拒收被录取学生 官方责令整改港媒:大陆人口炸弹不会响 正解决养老金赤字 92447 78382 86964 33110 25149 31969% 开放开放购买
74174 贵州上半年查处违反八项规定961起处理1246人非媒:中国流行红木家具致非洲树林被毁 今年上半年环保部门“按日计罚”罚款超2.6亿山东日照强降雨致多条河流暴涨 3辆轿车被卷走 74032 86444 27933 53727 39277 62045% 开放开放购买
92331 民航法修订升级安保条款 这14类行为会违法(表)两部委:高校科技成果转化收益全归学校 云南昭通市巧家县4.5级地震 暂无灾害损失情况北京今晚将有中到大雨 伴有雷电和6级短时大风 24058 88437 42486 54589 35821 17673% 开放开放购买
20502 长沙火车站花钱吹空调怪电力紧张 供电部门反驳日本核辐射海鲜偷渡广西入境?当地:未发现问题 重庆破获非法吸收公众存款案 涉案金额超1400万泰国载中国游客大巴发生事故 部分人受伤 12042 52164 43345 61472 67598 25395% 开放开放购买
95825 巴铁项目投资方:巴铁与“e租宝”没有可比性中国学者发表学术文章 外国期刊要求删除九段线 揭秘:共产党如何问责“关键少数中的关键少数”文物局回应清东陵被盗事件:当地政府敷衍了事 36179 67464 18182 92491 94381 72922% 开放开放购买
95540 哈尔滨200余孩子游泳后发病 疾控中心介入山西洪涝致超5万人受灾1人死 200多间房屋倒塌 河北衡水要求新出租车须用电动车 全市无充电桩湖北南漳强降雨致5.6万余人受灾2人失踪 79555 22270 55235 95624 61716 67399% 开放开放购买
86947 北京将试点重点医院安检 带管制器械进院可拘留张家界大峡谷玻璃桥试运营 游客通宵等待开放 我国15省区撤销廉政账户 新华社:反腐不留余地揭秘正确的中国国旗制作流程:政府指定制作企业 80284 28912 53220 14643 79740 49466% 开放开放购买
43936 重庆新规:学生网上借贷须经家长书面同意湖南郴州5名公职人员吸毒 2人被开除党籍 郎平:执教中国女排 我从未后悔财政部:不能强行要求进城农民放弃土地承包权 29686 60965 17878 61626 98804 29823% 开放开放购买
44068 国乒回京丁宁未同行 或将出任闭幕式旗手总理督战 看国务院如何着力解决3个1亿人问题 能源局通报巡视整改:系列腐败案后未认真反思中央环保督察8省份 党政部门超2千人因何被问责 43867 20090 47124 96619 93261 43392% 开放开放购买
84750 商务部:中菲将恢复中菲经贸联委会机制河南一区法院对省医院处罚金10万 医院发文回击 江苏镇江大火24名伤员在医院救治 当地开展调查日外相紧急召见中国大使 称中日关系明显恶化 31952 19228 22583 21509 12465 11032% 开放开放购买
97458 中央环保督察8省区罚款或过亿 超2000人被问责高校公立医院事业编将取消 千万人丢铁饭碗? 宁夏明确“痛经假”:无法坚持工作可休假1至2天北京141个部门晒去年决算 公开部门系历年最多 70435 65221 27205 21437 63217 55423% 开放开放购买
62569 王毅与克里通话:愿同各方一起办好G20杭州峰会长沙重庆两5A级景区被国家旅游局摘牌 兰州步行街塌陷 系因施工频繁和地下局部空洞上海飞机撞桥致5死事故排除飞机故障可能 77902 51985 41278 46601 28141 63727% 开放开放购买
83638 奥运金牌健儿访港受期待 傅园慧林丹破例随团北京警事24小时全纪录:110日均接警2至3万个 外交部副部长:解决南海钥匙掌握在当事国手里“藏独”头目:国际社会不认可我们难民身份 18867 57039 92903 35832 79503 98298% 开放开放购买
28264 8省出台“领导干部生态环境损害追责”细则北京电力回应老人坠落施工井:社科院私自施工 海口原副市长受贿900万一审获刑11年河北衡水回应出租车改电动:允许燃油车继续使用 40004 14557 98130 20475 52575 53197% 开放开放购买
69844 食药监总局通告9批次食品不合格 含葡萄干钙片外媒:中国女性不爱用卫生棉条 称会破坏处女膜 G20各国安保措施盘点:澳洲将鸡蛋纳入攻击武器蔡英文月花6万聘专用厨师做菜 被批太过奢侈 95611 15449 53267 64067 89603 51994% 开放开放购买
58120 青海门源县突降鸡蛋大冰雹 车窗玻璃被砸毁(图)北京工体等13家单位因控烟不力被约谈 安徽医院一副院长为骗保让患者家属住院江苏官场变化:县委书记上讲坛 省委书记当听众 17611 13497 62325 34862 44156 61545% 开放开放购买
77900 北京地铁就工作人员与乘客对骂道歉:将严肃处理北京五金城大火商户欲回火场取22万元钱被拦 北戴河区规定主干道浮土不超5克 7成网友不认可俄籍男子在哈尔滨大学校园猥亵女子被遣送出境 13943 79420 85821 37288 23077 83261% 开放开放购买
94798 南海太平洋多个热带扰动生成 影响华东华南地区20名不文明旅客被纳入国家级“黑名单” 都是谁 甘肃实施随手拍视频举报交通违法 最高奖千元团伙走私日本“辐射海鲜”卖中国?案值达2.3亿 56560 80323 25752 61399 32547 47035% 开放开放购买
12754 中国火星探测器外观首次公布(组图)中办印发欧美同学会建设意见:应当成立党组 河南省政府原副秘书长景照辉被控受贿近2000万北京丰台起火建材市场存在存储经营两用等问题 15106 46850 96209 90854 13538 81102% 开放开放购买
74108 山西前7月抓获网上逃犯7363名 多人潜逃多年外媒:两名中国人在尼日利亚遭枪手伏击后被绑架 发射天宫二号火箭运抵酒泉10地海关联手破走私牙科材料案 案值高达1.6亿 57784 30622 73308 64728 73586 71338% 开放开放购买
50869 中国海警舰船编队本月第2次在钓鱼岛领海巡航天价培训坑有多深:高端是噱头 保过班不保全过 人社部失业保险司原司长借开会套钱 涉贪污受审韩媒:朝向中国转让东部海域北方界线渔权创汇 69868 11035 18731 98975 33112 97612% 开放开放购买
71581 中国标准动车组首次载客运行 系自行设计研制黑客入侵系统篡改成绩谋利 83名学生被“合格” 中国首颗全球量子卫星发射 外媒:迈出一大步河南开封景区3名游客触电身亡 1人年仅11岁 81334 37228 82840 40617 58227 63709% 开放开放购买
28745 山东青岛篡改同学高考志愿考生被检方批捕公路治超新规出台 破运输“不超不挣钱”怪圈 北京首例组织替考案今日宣判山东枣庄市副市长张鲁军接受调查 91810 78916 94219 41563 44304 63047% 开放开放购买
37707 陕西今年秋季起正式实施13年免费教育北京人力市场不再分人才和劳动力 北京积分落户新政相关十问重庆持续烘烤模式 局地最高气温超过42度 29149 37517 11255 37356 90899 92083% 开放开放购买
35727 揭秘农村整村犯罪黑色产业链 甚至有村干部参与国务院:对无法查明身份长期流浪残疾人妥善安置 多部门对医院开展专项行动 将严查出租承包科室湖北一发电企业爆炸致21死5伤 爆炸未产生明火 32592 76641 51251 55312 79194 52551% 开放开放购买
48463 神舟十一号运抵发射场 计划10月中旬发射中方回应“200艘中国渔船聚集日本东海岸外” 韩媒解析中国饭局文化:酒桌上可决定生意成败广西两所高校拒收被录取学生 官方责令整改 20312 50850 21072 11080 12250 32503% 开放开放购买
74294 朴槿惠将访华出席G20峰会 或向中方解释萨德揭秘:10年正部级 中国最高级别作家如何为官 网瘾少年遭电击治疗:变得谁都不信 枕头下藏刀北京中国尊大厦3年增高333米 将成京城最高建筑 63384 75392 20241 12361 85598 47311% 开放开放购买
56850 辽宁再查省发改委原书记卖官案 整改圈子文化新疆阿合奇县发生4.7级地震 未造成人员伤亡 广东人口密度是全国4倍 过半人口集聚在珠三角吉林东北虎进村20多头牛失踪 村民不敢下地干活 61784 22308 77836 62872 41868 19492% 开放开放购买
32905 江苏:携管制器具进入医疗机构将被拘留云南巧家县发生4.5级地震 鲁甸震感强烈 巴铁落地秦皇岛背后:作为总部经济项目引进江苏官方回应女童注射过期狂犬疫苗:护士被停职 29877 53149 91044 76384 41023 67835% 开放开放购买
47190 北京大红门面辅料市场明年疏解完成中国中铁签约孟加拉国31亿美元基建项目 京沪高铁可手机付费 20趟列车“零现金”支付神舟十一号运抵发射场 计划10月中旬发射 70041 51479 73757 70964 53369 34784% 开放开放购买
88131 江西兴国开启脱贫致富“千亩蔬菜”新模式108国道房山段塌方断路 有望一个月内恢复通车 运动员退役后去干啥? 六成冠军选择从政从“光棍村”到移民新村 脱贫又有新思路 56614 18630 80781 44881 42388 65972% 开放开放购买
30100 陕西延安市安塞县洪水冲走车辆致7死1失踪河南新乡连夜搜捕持枪疑犯:抓获3人 1人在逃 上将帮打伞排名副省长之前 这位教授有何来头中国代表团已就“出错国旗”向里约奥组委交涉 40648 78287 12941 54485 39135 94319% 开放开放购买
14382 江西新余两任市长涉行贿受贿罪被提起公诉湖南耒阳官员纵火致1死2伤 死者准备同归于尽 甘肃等地有35℃以上高温 浙江福建局地或达40℃南海休渔结束 广东万艘渔船出海捕捞 68809 84425 13046 74588 46646 19305% 开放开放购买
59525 西南及湖北等地部分地区降大雨 最大达146毫米中国发射世界首颗量子科学实验卫星 我国举行首次综合性核安保突发事件应对演练陈忠和:无训练做基础 光喊口号谈什么女排精神 54084 53885 43984 24482 86812 57316% 开放开放购买
72006 治国理政地方谈:拼搏“奥运梦”共筑“中国梦”香港旅行团内地高速公路遇车祸 1人重伤需截肢 北京卫戍区新司令亮相 京沪两地均迎新司令员国家网信办加强对网络直播弹幕等产品安全评估 14899 69612 33607 37891 71747 43542% 开放开放购买
26680 北京将试点重点医院安检 带管制器械进院可拘留10地海关联手破走私牙科材料案 案值高达1.6亿 北京一五金市场起火3小时 建筑过半已烧塌我国首次发布奶业质量报告 整体达国际标准 60386 60715 51908 74108 99254 29563% 开放开放购买
25507 湖南郴州5名公职人员吸毒 2人被开除党籍广东一股长伪造材料骗国家补贴超千万 被判13年 北京发改委:积分落户短期不会导致人口明显增长北京食药监局拟对三大网络订餐平台立案调查 24086 24239 36144 97158 46072 12386% 开放开放购买
27240 东航原副总获刑13年 曾7天商务谈判4天在赌场过台旅游团大巴福建遇山体滑坡 善后工作已展开 美媒评中国富裕家庭新象征:吃得起美国产苹果钓鱼岛中国海警船增至14艘 安倍称将与美国合作 17313 30525 79109 97907 47139 84945% 开放开放购买
76684 广西桂林建筑工失足跌落被钢管刺穿腹部北京重点医院将试点安检 非法携管制器具将被拘 陕西榆林降暴雨 公交司机用车挡住被冲走小车江西副厅级官员上任在私人会所吃请 多人被免 70938 66154 45793 42752 80141 41415% 开放开放购买
86628 昂山素季今起访华 或与中方谈密松水电站项目胡石根因颠覆国家政权罪被判7年6个月 当庭认罪 雷声成为里约奥运开幕式中国代表团旗手我国科学家取回海底万米以下海水 取得13项突破 83954 70649 54968 13577 76673 23211% 开放开放购买
76742 四川宜宾因持续暴雨致多条高速被封闭四川甘孜县发生3.2级地震 震源深度13千米 北京将投入1800万扶持实体书店 每家最多100万日本右翼:中国太大日本太小 两国不能打仗 97466 98380 51864 26089 88464 41343% 开放开放购买
39117 教育部部署庆教师节工作 严禁教师违规收受礼品中国东盟达共识:南海适用海上意外相遇规则 民航局首次公布安全管理失信人员和单位黑名单高分三号发射成功 可全天候观测 75097 40420 29252 72986 63573 87683% 开放开放购买
19462 呼格案主办警官受审 被控四宗罪未涉呼格案外媒关注山东女孩被骗案:倒卖信息应加重判刑 重庆垫江县发生4.4级地震 震源深度10千米中国驻美使馆:中国致力于保持稳定的中美关系 21923 27996 54753 12880 95512 13575% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

win7系统|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026